Produkt
Rekonto pobiera dane o wpłatach i otwartych należnościach, proponuje dopasowanie, a następnie księguje pewne pozycje. Nie zastępuje ERP ani księgowego - automatyzuje powtarzalną część ich pracy.
Zakres rozwiązania
Moduł konfigurujemy na danych firmy, łączymy z obecnym środowiskiem i uruchamiamy pod nadzorem zespołów księgowości oraz IT.
Przepływ produktu
Rekonto pobiera wyciągi, faktury, kontrahentów i otwarte należności z uzgodnionych źródeł.
Dane mogą trafiać przez API, widoki bazy danych, konektor lub wymianę plików. Moduł normalizuje tytuły przelewów i przygotowuje pozycje do analizy.
Model sprawdza kwotę, tytuł, kontrahenta, dokumenty i historię rozliczeń.
Dzięki temu rozpoznaje także płatności częściowe, zbiorcze, z literówką albo wykonane przez inny podmiot niż wskazany na fakturze.
Dla każdej wpłaty system proponuje fakturę lub zestaw faktur i ocenia pewność wyniku.
Progi automatyzacji i reguły biznesowe ustalamy wspólnie. Firma zachowuje kontrolę nad tym, które decyzje mogą wykonać się bez udziału człowieka.
Pewne wpłaty są księgowane automatycznie, a pozostałe trafiają do weryfikacji.
Księgowy może zaakceptować, poprawić lub odrzucić propozycję. Wynik, poziom pewności i decyzja człowieka pozostają w ścieżce audytu.
Kontrola decyzji
Progi pewności i reguły biznesowe ustalamy wspólnie. Na początku mogą być konserwatywne, a zakres automatyzacji rośnie dopiero po potwierdzeniu wyników.
Pozycja spełnia ustawione reguły i trafia do ERP bez ręcznego przepisywania.
Księgowy otrzymuje propozycję, kandydatów, różnicę kwoty i kontekst do decyzji.
System zachowuje wynik, poziom pewności oraz każdą akceptację, zmianę i odrzucenie.
Przypadki użycia
Model korzysta nie tylko z opisu, ale też z kwoty, kontrahenta, otwartych należności i historii płatności.
Rekonto może zaproponować rozpisanie płatności zbiorczej na właściwe dokumenty.
System uwzględnia wcześniejsze wpłaty i pozostałe saldo przy kolejnej propozycji rozliczenia.
Przypadek trafia do decyzji z informacją o różnicy, zamiast być automatycznie księgowany na siłę.
Kontekst historyczny pomaga wskazać właściwego kontrahenta mimo innej nazwy płatnika.
Księgowy otrzymuje listę kandydatów, poziom pewności i może zaakceptować, poprawić lub odrzucić propozycję.
Przykład
Następny krok
Zaczniemy od bezpłatnej analizy procesu i pilotażu na próbce Twoich danych.