Pytania i odpowiedzi
Najczęstsze pytania o automatyczne rozliczanie płatności
Zebraliśmy konkrety potrzebne księgowości, finansom i IT przed pilotażem: od sposobu dopasowania przelewu po wdrożenie on-premise i pomiar efektu.
Szybki wybór
Znajdź odpowiedź według obszaru
Każdy temat można omówić na analizie procesu. Tutaj wyjaśniamy zasady, które nie zależą od konkretnego ERP.
Bezpieczeństwo i dane
Gdzie działa moduł, kto kontroluje dane i jak można odtworzyć decyzję.
Czy dane są wysyłane do zewnętrznych modeli AI?
Nie w wariancie on-premise. Model, baza i panel działają w środowisku firmy, bez wysyłania faktur, płatności i danych kontrahentów do zewnętrznego API AI.
Czy Rekonto może działać on-premise?
Tak. Moduł może zostać wdrożony w infrastrukturze klienta lub w uzgodnionym prywatnym środowisku chmurowym. Architektura zależy od wymagań bezpieczeństwa i utrzymania.
Co obejmuje ścieżka audytu?
Może obejmować dane wejściowe, propozycję dopasowania, poziom pewności, operację przekazaną do ERP oraz późniejszą akceptację albo korektę użytkownika.
Działanie AI i dopasowanie
Jak system podejmuje decyzję i co dzieje się z przypadkami niejednoznacznymi.
Co się dzieje, gdy AI nie ma pewności?
Wpłata nie jest księgowana automatycznie. Trafia do kolejki wyjątków z propozycją, listą kandydatów i kontekstem potrzebnym księgowemu do decyzji.
Czy księgowy może zatwierdzać i poprawiać propozycje?
Tak. Uprawniony użytkownik może zaakceptować, zmienić albo odrzucić propozycję. Decyzja pozostaje w historii procesu.
Czy system księguje wszystkie wpłaty automatycznie?
Nie. Zakres automatyzacji wynika z reguł firmy i progów pewności potwierdzonych na pilotażu. Niepewne klasy przypadków mogą zawsze wymagać ręcznej decyzji.
Jak obsługiwane są płatności częściowe i zbiorcze?
Rekonto analizuje otwarte salda i historię. Może zaproponować częściowe rozliczenie dokumentu albo podział jednego przelewu na zestaw faktur.
Czy numer faktury w tytule przelewu jest wymagany?
Nie. Numer jest silnym sygnałem, ale system może uwzględnić również kwotę, nadawcę, rachunek, otwarte dokumenty i wcześniejsze rozliczenia.
Integracja z ERP
Sposoby połączenia, środowisko testowe i wpływ na istniejący system.
Z jakimi systemami ERP można zintegrować Rekonto?
Sposób integracji dobieramy do konkretnego środowiska. Może dotyczyć między innymi SAP, Dynamics 365, Comarch, enova365, Symfonii, Oracle, IFS, Sage i Infor.
Jak Rekonto łączy się z ERP?
Przez API, kontrolowane widoki bazy, dedykowany konektor albo wymianę plików. Preferujemy najmniej inwazyjny wariant zgodny z zasadami IT klienta.
Czy można przetestować integrację bez zapisu do produkcji?
Tak. Pilotaż może pracować na danych historycznych i porównywać propozycje z rzeczywistym rozliczeniem bez wykonywania operacji w produkcyjnym ERP.
Wdrożenie i wsparcie
Od pierwszej rozmowy przez pilotaż do stopniowego uruchomienia.
Jak zaczyna się współpraca?
Od krótkiej analizy procesu, danych i najczęstszych wyjątków. Następnie wybieramy próbkę do pilotażu i uzgadniamy bezpieczny sposób jej udostępnienia.
Czy można zacząć od ograniczonego pilotażu?
Tak. Pilotaż może objąć wybrany rachunek, spółkę, typ płatności lub okres historyczny. Pełny zakres ustalamy dopiero po ocenie wyniku.
Kiedy powstaje wycena wdrożenia?
Po analizie i pilotażu, gdy znane są źródła danych, metoda integracji, wolumen, wymagania infrastruktury oraz osiągalny poziom automatyzacji.
Co obejmuje wsparcie po uruchomieniu?
Monitoring, obsługę uzgodnionych incydentów, pomoc użytkownikom oraz dostrajanie reguł i dopasowania do nowych klas przypadków w zakresie umowy.
Efekt i opłacalność
Jak mierzyć czas, koszt i realny poziom automatyzacji.
Czy Rekonto zastępuje księgowych?
Nie taki jest cel. Moduł przejmuje powtarzalne dopasowania, a księgowi zachowują kontrolę nad wyjątkami, regułami i jakością procesu.
Jak policzyć potencjalną oszczędność?
Potrzebne są liczba wpłat, średni czas ręcznej obsługi, pełny koszt godziny i udział przypadków możliwych do automatyzacji. Kalkulator daje orientację, a pilotaż weryfikuje założenia.
Czy deklarowany poziom automatyzacji jest gwarantowany?
Nie. Wynik zależy od jakości danych, typów płatności, reguł księgowych i integracji. Dlatego mierzymy go na reprezentatywnej próbce przed pełnym wdrożeniem.
Następny krok
Nie znalazłeś odpowiedzi dotyczącej Twojego procesu?
Opisz ERP, miesięczny wolumen wpłat i najczęstsze wyjątki. Na pierwszej rozmowie ustalimy, co warto sprawdzić na pilotażu.