Bank, faktury i otwarte salda
Moduł pobiera dane potrzebne do oceny wpłaty przez API, widoki bazy, konektor lub uzgodnioną wymianę plików.
Automatyczne rozliczanie płatności
Wpłata trafia do właściwej faktury i ERP bez ręcznego przepisywania
Rekonto jest modułem AI połączonym z bankiem i istniejącym systemem ERP. Analizuje kontekst wpłaty, proponuje rozliczenie, automatyzuje przypadki pewne i zatrzymuje pozostałe do decyzji księgowego.
Zakres produktu
Automatyzujemy odcinek między wyciągiem bankowym a rozliczeniem należności
Produkt nie zastępuje ERP ani zasad księgowych firmy. Uzupełnia istniejący proces o dopasowanie oparte na danych, ocenę pewności i kontrolowaną ścieżkę księgowania.
- import wyciągów oraz otwartych należności z uzgodnionych źródeł
- dopasowanie przelewu do faktury, kontrahenta lub zestawu dokumentów
- automatyczne księgowanie wyłącznie w granicach zatwierdzonych reguł
- kolejka wyjątków z kontekstem, propozycją i historią decyzji
Co obejmuje moduł
Cztery funkcje składające się na jeden proces
Analiza pełnego kontekstu
Kwota, tytuł, rachunek, kontrahent, historia i otwarte dokumenty są analizowane łącznie, a nie jako pojedyncza reguła.
Poziom pewności i progi
Firma ustala, które wyniki mogą przejść automatycznie, a które wymagają akceptacji lub dodatkowego wyjaśnienia.
Księgowanie i ścieżka audytu
Wynik wraca do ERP, a propozycja, wykonana operacja i ewentualna korekta pozostają możliwe do odtworzenia.
Przepływ pracy
Jak działa automatyczne rozliczanie wpłat krok po kroku
Najpierw system porządkuje dane i szuka dopasowania. Dopiero potem, zgodnie z poziomem pewności i regułami firmy, wykonuje operację lub przekazuje ją człowiekowi.
Pobranie danych
Wyciąg bankowy, faktury, kontrahenci, salda i historia rozliczeń trafiają do modułu w uzgodnionym cyklu.
Dopasowanie i ocena pewności
Rekonto wskazuje dokument lub zestaw dokumentów oraz zapisuje przesłanki i poziom pewności propozycji.
Automatyzacja albo wyjątek
Przypadek spełniający zatwierdzone warunki jest przekazywany do księgowania. Pozostałe trafiają do krótkiej kolejki.
Aktualizacja ERP i log
ERP otrzymuje wynik rozliczenia, a użytkownik zachowuje zapis decyzji automatycznej lub ręcznej.
Kontrola procesu
AI proponuje, ale zasady księgowania pozostają po stronie firmy
Poziomu automatyzacji nie deklarujemy z góry. Potwierdzamy go na próbce danych i uruchamiamy etapami, zaczynając od przypadków najbardziej jednoznacznych.
- progi pewności uzgodnione z księgowością
- możliwość zatrzymania dowolnej klasy przypadków do akceptacji
- weryfikowalny log wyników i korekt
- pilotaż przed ingerencją w środowisko produkcyjne
Pytania przed rozmową
Konkrety ważne dla tej roli
Czy Rekonto zastępuje system ERP?
Nie. Rekonto jest modułem połączonym z istniejącym ERP. Pobiera potrzebne dane i przekazuje wynik rozliczenia zgodnie z uzgodnionym sposobem integracji.
Czy każda wpłata jest księgowana automatycznie?
Nie. Automatycznie przechodzą tylko przypadki spełniające ustalone reguły i próg pewności. Pozostałe są zatrzymywane do weryfikacji.
Jak system obsługuje płatności częściowe i zbiorcze?
Uwzględnia otwarte salda, wcześniejsze rozliczenia i kombinacje dokumentów. Propozycja może wskazać część faktury albo zestaw faktur, a niepewny wynik trafia do kolejki.
Jak sprawdzić realny poziom automatyzacji?
Na pilotażu z reprezentatywną próbką historycznych wpłat. Mierzymy udział dopasowań pewnych, przypadków wymagających akceptacji i pozycji poza zakresem.
Następny krok
Sprawdź automatyzację na własnych wpłatach
Wybierzemy próbkę danych, policzymy obecny koszt procesu i pokażemy, które przypadki mogą przejść bez ręcznej pracy.