Wartość i możliwe kombinacje
Kwota jest porównywana z pojedynczymi saldami, częściami dokumentów i zestawami otwartych należności.
Dopasowywanie przelewów do faktur
AI wykorzystuje kontekst, gdy sam tytuł przelewu nie wystarcza
Rekonto porównuje kwotę, nadawcę, rachunek, otwarte dokumenty i historię rozliczeń. Zamiast wymuszać odpowiedź, pokazuje poziom pewności i zatrzymuje przypadki niejednoznaczne.
Dlaczego reguły nie wystarczają
Przelewy rzadko opisują fakturę tak, jak oczekuje system
Brak numeru dokumentu, literówka, jeden przelew za wiele faktur lub płatnik inny niż kontrahent powodują, że proste dopasowanie jeden do jednego przestaje działać.
- niejednoznaczne albo puste tytuły przelewów
- płatności częściowe, ratalne i zbiorcze
- nadpłaty, niedopłaty oraz potrącenia
- faktor, centrala lub inny podmiot wykonujący przelew
Sygnały dopasowania
System ocenia kilka źródeł informacji jednocześnie
Nadawca i relacje kontrahentów
Nazwa oraz rachunek płatnika są zestawiane z kartoteką, powiązaniami grupowymi i wcześniejszymi wpłatami.
Numery, tekst i literówki
Tytuł pozostaje ważnym sygnałem, ale nie jest jedyną podstawą decyzji. Model może uwzględnić fragmenty numerów i błędy zapisu.
Wcześniejsze wzorce rozliczeń
Powtarzalne zachowania klienta pomagają zawęzić kandydatów, lecz nie zastępują kontroli reguł i poziomu pewności.
Od wpływu do decyzji
Dopasowanie, które można zweryfikować
Każdy wynik przechodzi tę samą kontrolowaną ścieżkę. Użytkownik widzi nie tylko propozycję, ale także kontekst potrzebny do szybkiej oceny.
Normalizacja wpłaty
System porządkuje tytuł, kwotę, datę, walutę, nadawcę i rachunek źródłowy.
Lista kandydatów
Na podstawie danych ERP tworzy zbiór możliwych faktur, sald lub zestawów dokumentów.
Ocena pewności
Model porównuje sygnały i przypisuje wynikowi poziom pewności zgodny z konfiguracją firmy.
Księgowanie albo weryfikacja
Pewna pozycja przechodzi dalej, a wyjątek otrzymuje propozycję, różnicę i dane pomocne w decyzji.
Human-in-the-loop
Niepewność jest sygnałem do zatrzymania, nie do zgadywania
Księgowy może zaakceptować, poprawić lub odrzucić propozycję. Korekta pozostaje w historii i może służyć do dalszego dostrojenia procesu.
- widoczny poziom pewności dopasowania
- kandydaci i różnice pokazane w jednym miejscu
- brak automatycznego księgowania poniżej uzgodnionego progu
- pełna historia propozycji oraz decyzji człowieka
Pytania przed rozmową
Konkrety ważne dla tej roli
Co się dzieje, gdy jeden przelew pasuje do kilku faktur?
System porównuje możliwe dokumenty i zestawy dokumentów. Jeśli wynik nie jest jednoznaczny, pokazuje kandydatów i kieruje pozycję do decyzji księgowego.
Czy AI może przypisać wpłatę do niewłaściwego kontrahenta?
Każdy model może się pomylić, dlatego automatyzacja jest ograniczona progami pewności i regułami. Przypadki ryzykowne nie powinny być księgowane bez ręcznej kontroli.
Czy numer faktury w tytule jest konieczny?
Nie. Jest pomocny, ale system może korzystać także z kwoty, płatnika, otwartych należności i historii. Zakres skuteczności potwierdza pilotaż.
Kto zatwierdza niepewne dopasowania?
Uprawniony użytkownik po stronie firmy. Rekonto pokazuje propozycję i kontekst, natomiast decyzja pozostaje po stronie księgowości.
Następny krok
Przetestuj najtrudniejsze tytuły i wyjątki
Na próbce wpłat sprawdzimy, które sygnały wystarczają do pewnego dopasowania, a które wymagają decyzji człowieka.