Aktualniejsze rozrachunki
Pewne wpłaty są rozliczane szybciej, dlatego mniej opłaconych dokumentów pozostaje widocznych jako otwarte.
Rozrachunki z odbiorcami
Aktualny obraz należności zaczyna się od bieżącego rozliczenia wpłat
Gdy pieniądze są już na rachunku, ale wpłata nadal nie jest przypisana do faktury, raport należności pokazuje niepełny obraz. Rekonto skraca czas od wpływu przelewu do aktualizacji rozrachunków.
Problem operacyjny
Opłacona faktura nie powinna pozostawać w kolejce windykacyjnej
Ręczne dopasowanie opóźnia aktualizację sald. W efekcie księgowość, monitoring należności i zespół kontaktujący się z klientem mogą pracować na różnych wersjach stanu rozrachunków.
- bieżące dopasowanie wpłat do otwartych należności
- szybsza aktualizacja sald w ERP
- oddzielenie wyjątków od przypadków rutynowych
- wiarygodniejsza podstawa do monitoringu i raportowania
Efekt dla należności
Co zmienia się po uporządkowaniu cash application
Jedna kolejka do wyjaśnienia
Nietypowe płatności trafiają do uporządkowanej listy z propozycją i kontekstem zamiast do rozproszonych notatek.
Mniej błędnych przypomnień
Aktualniejsze saldo ogranicza ryzyko kontaktowania się z klientem w sprawie faktury, którą już opłacił.
Wiarygodniejsze wiekowanie
Raport przeterminowanych należności opiera się na większej liczbie rozliczonych pozycji i mniejszej zaległości operacyjnej.
Przepływ rozrachunku
Jak wpłata aktualizuje należność
Automatyzacja nie kończy się na wskazaniu faktury. Ważny jest pełny przepływ aż do kontrolowanego zapisu w ERP i aktualizacji salda.
Wpływ przelewu
Dane transakcji trafiają do modułu wraz z identyfikatorem rachunku, kwotą, datą, nadawcą i tytułem.
Dopasowanie do należności
System sprawdza kontrahenta, dokumenty, salda, historię i możliwe kombinacje faktur.
Księgowanie lub wyjątek
Pewny wynik jest przekazywany do ERP, a niejednoznaczny czeka na decyzję użytkownika.
Aktualizacja salda
Po zatwierdzonym rozliczeniu dokument i konto kontrahenta odzwierciedlają nowy stan.
Pomiar efektu
Warto mierzyć czas rozliczenia, nie tylko liczbę zaksięgowanych wpłat
Pilotaż powinien pokazać, jak szybko po wpływie środki aktualizują należność, ile pozycji pozostaje w wyjątkach i jak zmienia się jakość raportu otwartych sald.
- czas od wyciągu do rozliczenia w ERP
- udział wpłat obsłużonych bez ręcznej decyzji
- liczba wyjątków starszych niż uzgodniony czas
- liczba opłaconych faktur nadal widocznych jako otwarte
Pytania przed rozmową
Konkrety ważne dla tej roli
Czy Rekonto jest systemem windykacyjnym?
Nie. Rekonto automatyzuje rozliczanie przychodzących wpłat. Aktualniejsze salda mogą poprawić jakość procesu monitoringu, ale moduł nie zastępuje narzędzia windykacyjnego.
Jak obsługiwane są płatności zbiorcze i częściowe?
System analizuje otwarte salda i historię, może zaproponować zestaw dokumentów lub częściowe rozliczenie. Niepewny wynik jest zatrzymywany do weryfikacji.
Co z wpłatą, która nie pasuje do żadnej faktury?
Trafia do kolejki wyjątków z informacją o sprawdzonych kandydatach i powodach braku pewnego dopasowania.
Jak ocenić poprawę jakości rozrachunków?
Porównując czas rozliczenia, zaległość w kolejce, udział ręcznej pracy i liczbę opłaconych dokumentów pozostających jako otwarte przed i po pilotażu.
Następny krok
Sprawdź, gdzie powstaje opóźnienie w rozrachunkach
Zmapujemy drogę wpłaty od banku do ERP i wybierzemy próbkę, na której da się zmierzyć czas oraz jakość aktualizacji sald.